财办库〔2024〕101号《财政部办公厅关于2024年记账式附息(十一期)国债发行工作有关事宜的通知》

浏览量:          时间:2024-05-25 20:10:38
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财政部办公厅关于2024年记账式附息(十一期)国债发行工作有关事宜的通知





财办库〔2024〕101号





记账式国债承销团成员,中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司、中国外汇交易中心、上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所:

财政部拟发行2024年记账式附息(十一期)国债(10年期)。现就本次发行工作有关事宜通知如下:

一、债券要素

(一)品种。本期国债为10年期固定利率附息债。

(二)发行数量。本期国债竞争性招标面值总额1360亿元,进行甲类成员追加投标。

(三)票面利率。本期国债票面利率通过竞争性招标确定。

(四)本息兑付日期。本期国债自2024年5月25日开始计息,每半年支付一次利息,付息日为每年5月25日(节假日顺延,下同)和11月25日,2034年5月25日偿还本金并支付最后一次利息。

二、竞争性招标安排

(一)竞争性招标时间。2024年5月24日上午10:35至11:35。

(二)竞争性招标方式。采用修正的多重价格招标方式,标的为利率。

(三)发行系统。通过财政部北京证券交易所政府债券发行系统进行招标发行。

(四)标位限定。投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为100个、40个和45个标位。

三、发行款缴纳及发行手续费

中标承销团成员于2024年5月27日前(含5月27日),将发行款缴入财政部指定账户。缴款日期以财政部指定账户收到款项日期为准。

收款人名称:中华人民共和国财政部

开户银行:国家金库总库

账号:270-24111-1

汇入行行号:011100099992

本期国债发行手续费为各承销团成员承销面值的0.06%。

四、分销及上市日期

本期国债招标结束至2024年5月27日进行分销,5月29日起上市交易。

五、其他

本次发行应急投标书和债权托管应急申请书格式见附件1、2。

除上述规定外,本期国债招标工作按《记账式国债招标发行规则》执行。



附件:

1.记账式国债发行应急投标书

2.记账式国债债权托管应急申请书




 

财政部办公厅

2024年5月17日



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