发改办外资[2015]359号《国家发展改革委办公厅关于境内外资银行2015年度中长期外债规模有关问题的通知》

国家发展改革委办公厅关于境内外资银行2015年度中长期外债规模有关问题的通知

发改办外资[2015]359号

北京、天津、上海、江苏、广东、云南、宁波、厦门、深圳省（市）发展改革委，各境内外资银行：

为建立健全宏观审慎的全口径外债管理框架体系，经研究，决定于2015年度对境内外资银行（以下称“外资银行”）中长期外债管理进行适当调整。现就有关事项通知如下：

一、关于2015年度中长期外债额度集中申报

（一）银行自主核算并据此申报。外资银行根据我委制定的核算标准，自主核算2015年度中长期外债额度，并据此提出外债额度申请。我委基于外资银行的自主核算额度，于3月底统一下达中长期外债额度。

2015年度中长期外债额度核算标准为：2012-2014年度最高的中长期外债额度×外债调节系数。外债调节系数的确定方法详见附件1。

对于不适用前款规定的新设外资银行等，2015年度中长期外债额度核算标准为：注册资本（或营运资金）的2倍。

（二）申报材料、程序和时间要求。在自主核算额度的基础上，外资银行向我委递交2015年度中长期外债额度申请材料，包括：1、申请报告，含上年度业务经营状况、外债发生额及余额执行情况，上年度外汇资金来源情况，申请中长期外债规模及用途说明，近四年中长期外汇贷款情况等；2、2015年度中长期外债额度申请表（格式见附件2）；3、2014年度资产负债表和损益表；4、营业执照、金融许可证复印件（首次申请）。

请有关省市发展改革委、外资银行确保申请材料于3月10日前送达我委。


二、关于2015年度中长期外债额度调整

（一）额度调增。2015年12月31日前，外资银行可申请调增中长期外债额度一次。申请材料应包括以下内容：

1、2015年初至申请日的业务经营情况，2015年度中长期外债额度实际使用情况以及2015年度短期外债的执行情况；

2、申请调增的中长期外债规模及用途。请将拟用中长期外债支持的贷款分为已签约和洽谈中两部分，并提供详细的项目清单；对于已签约贷款，需附简要证明材料。

（二）额度调剂。外国银行各境内分行的中长期外债额度可相互调剂使用，调剂情况由境内主报告行抄报我委。


三、银行自律管理，政府加强事中事后监管

（一）各外资银行要进一步强化自律管理，认真填报有关申请材料，确保申报材料的真实性、完整性，严格按照国家宏观调控的重点方向用好外债资金，切实防范外债风险和金融风险。

（二）我委和有关地方发展改革委实施事中事后有效监管，通过不定期抽查等方式了解外债使用情况、指导外债资金投向，确保外资银行外债结构优化、投向合理、效益提高。


联系人及联系电话：叶振东　010-68502979


附件：

1、2015年度外债调节系数

2、2015年度中长期外债额度申请表

 

国家发展改革委办公厅

2015年2月12日

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